一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：
达州市达川区石峡子水库管理所是2014年7月经中共达州市达川区委机构编制委员会批准（见达川编委[2014]36号）成立的新单位，负责水库大坝枢纽工程的检查观测、养护修理等工作；负责大坝水文站的测报工作，掌握雨情、水情，收发气象预报，负责水库调度运用和安全度汛工作；提供灌溉供水服务；配合有关部门做好库区绿化、水土保持和水质监测工作的中型水库，是财政全额补助的事业单位。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、建章立制，完善机构
我所年初建立了管理制度全年工作计划及工作台账安全工作管理制度及各股室的工作职责，让我所各项工作以制度为准则，做到有章可循；目前我所人员少，各项工作既有分工，但大多是全体职工通力合作，互相配合。做到工作任务来了，有人主抓，有人具体做，各项工作有落实，件件工作有回音。
按照水务局的工作安排，成立了义务消防小队、安全生产领导小组，信访维稳工作小组，在安全信访工作方面，全面落实主要领导负总责、分管领导负实责、班子成员“一岗双责”的责任体系，同时我所行政一把手与我所单位签订了《党风廉政建设责任书》《安全生产工作目标责任书》，《消防安全责任书》《综治维稳目标责任书》及《信访工作目标责任书》，各项工作以我所主要领导为主抓手，全面贯彻落实。
2、分工合作，全面落实
消防安全工作，落实了单位消防安全管理措施和消防安全操作规程，进行了消防安全宣传教育和消防知识培训，编制了消防检查情况统计表、防火巡查记录和防火检查记录表。
安全信访工作，组建了责任机构，编制了安全隐患排查表，检查工作区域内的安全12次，平均每月一次，做到定期和不定期穿插检查，没发现涉及安全的隐患；编制报送矛盾纠纷排查表12次，召开信访工作例会10余次，至今未发生一例的信访事件。安全信访法律知识5次，传达上级文件和会议精神12余次，办公区域安全横幅宣传3次；通过各种方式宣教，让职工广泛重视安全，提高全员安全意识，实现全年无安全事故的发生。认真撰写了安全工作半年总结和安全信访工作年终总结。
财务工作方面，各项财务管理制度日趋完善，财务工作步入正轨，，完善了财务报账审批流程，开支合法，票据规范，财务监管得力。2017年在水务局财务股的主导下，管理所财务股实行了在金财网网上做账，使管理所的账务公开透明化，随时接受上级部门及财政部门的监督检查，购买办公用品等物品时，物品是在政府采购目录里的都施行了申报采购，走的政府采购程序，采购中超过1000元的都实行了转账支付，公务接待都是严格按照相关规定执行（即3单合一）。财务人员及时与区水务局财务股联系沟通，有问题及时反馈，及时处理解决，通过在工作中不断学习积累，财务人员的业务素质提升快速。今年完成了养老、医保、住房公积金等各种费用的缴纳。
工会工作，我所在年初成立了石峡子水库管理所工会，集中组织我所全体会员学习工会相关文件，严格按照上级工会文件开展工会各项工作，分别分设了工会会计和出纳，使工会账务公开透明化。。
3、党建工作狠抓落实，成效显著
为保证党建工作的顺利开展，加强对党建工作的组织领导，党支部定期召开党风廉政教育活动的宣传，坚持落实好“三会一课”制度，坚持和完善支部的理论学习制度，深入“两学一做”专题学习教育，学习贯彻上级党组织关于党建工作的决定、决议，党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神及党的十九大精神。在开展上述工作后，我所党建工作取得了可喜的成绩。
二、部门概况
达州市达川区石峡子水库管理所属于财政全额预算事业单位，独立编制机构1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市达川区石峡子水库管理所本年收入合计65.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.30万元，占100%。
2017年达川区石峡子水库管理所本年支出合计68.07万元，其中：基本支出64.75万元，占95.12%；项目支出3.32万元，占4.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计70.3万元,与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2万元, 增长2.93%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出68.07万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.74万元，增长7.54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出68.07万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出6.93万元，占10.18%；医疗卫生与计划生育支出2.36万元，占3.47%；农林水支出54.52万元，占80.09%；住房保障支出4.26万元，占6.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.93万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为2.36万元，完成预算100%。
3. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.32万元，完成预算61.41%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是2017年结转了2.08万元启动资金。
4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为51.2万元，完成预算99.72%，决算数小于预算数的主要原因是原预算的办公费等支出已发生，因收款方支付手续未完善，暂未结算。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.26万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出64.75万元，其中：
人员经费60.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。
公用经费3.85万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算48%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，厉行节约，压缩公务接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年未安排因公出国（境）。
因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。
3.公务接待费支出0.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：全区水务系统进行防洪演练，发生的用餐费用。其中：外事接待未发生。
公务接待费支出决算比2016年增加0.24万元，主要原因是2016年未发生公务接待费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出0.00万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照本级财政预算绩效管理安排，本年未安排编制绩效目标。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，石峡子水库2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是未开展中期评估，二是绩效目标未实现有效的动态监控，三是科技创新应用不足。下一步改进措施：一是建立中期评估措施，二是加强对绩效目标实现有效的动态监控，三是在各项工作中探索科技创新应用并用于实践。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12. 农林水支出(类)水利（款）水利行业业务管理（项）：反映水利行业业务管理方面的支出。
13. 农林水支出(类)水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2017年度部门决算公开表（内含13张表）
表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
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