一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
达川区区国库收付中心主要工作职责是：贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策，实施区本级国库集中支付工作；协助财政局相关股室做好单位预算指标和用款额度的控制工作，监督国库集中支付单位预算的执行；根据财政批复的分月用款计划和额度，核对部门预算指标，具体办理财政直接支付凭证的审核和拨付。依据程序要求审核授权支付事项；严格执行财政资金集中支付程序，规范集中支付管理，准确开具资金支付凭证，及时做好支付资金清算工作，安全高效支付财政资金；健全集中支付风险防控机制，做好支付安全监督检查。
（二）2016年重点工作完成情况
1.业务工作方面
中心认真履职，按规定办理资金支付。2016年，中心不断增强责任意识和服务意识，认真履行国库集中支付职能，拓展国库集中支付工作新局面。截至12月底，中心共办理财政直接支付27700多笔，资金总额 50亿左右；办理退票业务850多笔，金额1.70多亿元；公务卡消费1000多笔，金额1000多万元，审核出假发票和不合规票据笔数500多笔，涉及金额到 1000多万元，所有支付业务从未发生一笔资金支付安全问题。高标准、高质量地完成了全年工作任务。
积极支持并参与政府财政性资金管理改革。2016年是区财政局对区级单位财政性资金支付管理改革较为深入的一年，为了加强我区财政性资金使用的监督管理，一方面区财政局出台了《达州市达川区财政局关于进一步规范财政国库集中收付管理的通知》和《达州市达川区财政局关于进一步规范现金支出管理的通知》。这两个文件对收付中心来说无论支付方式和支付的范围都有很大的变动，于是中心组织职工认真学习新的通知精神，严格按新的文件要求审核预算单位财政资金支付事宜，并积极向各预算单位报账员作宣传，要求各报账员认真按两个《通知》的要求作好各项业务工作，规范各项业务行为。另一方面针对中心人员少，工作量大，中心由6个台对应的6家商业银行受理业务，整理减少到4个台对应6家银行为区级各单位及部门办理财政性资金收付业务，业务经办人员由原来的12人减少到8人，每个台各业务经办人员的工作量都大大增加。
以财务监管为重点，严把财政资金支付安全。收付中心依托于财政信息“大平台”，完成预算单位支付凭证的审核和信息网络审核，对全区财政性资金使用的合法性、合理性、合规性起着重要的作用。因此，我中心不断强化财务监督力度，严把财政资金支付安全关和票据审核关，防范资金支付风险。
2.日常管理方面
以制度建设为重点，增强制度的执行力.今年以来，我们结合收付中心存在的突出问题和薄弱环节，把建立健全各项规章制度建设作为重点落实。
3.服务工作方面
全心全意为各报账单位服务是中心工作的宗旨。因此,我们把服务机制作为机关形象建设、推动中心工作的重要“切入点”。
4.党建工作方面
完成了支部换届工作.今年7月6日，我中心党支部进行了换届选举，产生了新的支部书记和支部委员会，并明确了相关职责，目前我中心党建工作步入正常化。
二、部门概况
内设办公室、审核一股、审核二股和资金股。
三、收支决算总体情况
2016年，达州市达川区区级财政国库集中收付中心本年收入合计462.95万元，其中：财政拨款收入462.95占100％。
2016年，中收付中心本年支出合计438.06万元，其中：基本支出393.59万元，占89.85%；项目支出44.48万元，占10.15%。
四、财政拨款支出决算情况
中收付中心2016年度财政拨款收入决算总计462.95万元。与2015年相比，财政拨款收入增加139.65万元，增长43.2%。与2015年相比，财政拨款支出总计438.06万元，增加87.58万元，增长28.62%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出总计438.06万元，增加87.58万元，增长28.62%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
收付中心2016年一般公共预算财政拨款支出438.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出348.89万元，占79.65%；社会保障和就业支出47.35万元，占10.81%；医疗卫生支出12.68万元，占2.89%；住房保障支出29.14万元，占6.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）201（款）06（项）01:2016年决算数为304.41万元，主要用于：基本工资,津贴补贴,奖金，伙食补助，其他工资福利支出。（类）201款）06（项）02:2016年决算数为44.48万元，主要用办公，印刷费，差旅费，维修(护)费。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:2016年决算数为47.35元，主要用于：机关事业单位基本养老保险。
3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）01:2016年决算数为12.68万元，主要用于：其他社会保障缴费。
4住房保障支出（类）210（款）05（项）01:2016年决算数为29.14万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
收付中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出438.06万元，其中：
人员经费380.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费58.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数增长0%（或与2015年决算数持平）。
2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
（二）公务接待费
2016年公务接待费0.09万元,较2015年决算数下降62.5%，主要原因同城一般不安排生活。
2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开用餐费。国内公务接待1批次，11人，共计支出0.09万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费2.20万元,较2015年决算数下降50.11%主要原因是2016年7月后停用公务车。
2016年车辆运行维护费支出2.2万元，用于精准扶贫及财务检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，收付中心机关运行经费支出58.05万元，比2015年增加22.51万元，增长63.34%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额6.79万元，其中：政府采购货物支出6.79万元主要用于办公设备购置。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
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