一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区石峡子水库管理所职能简介
达州市达川区石峡子水库管理所主要工作职责是：
达州市达川区石峡子水库管理所负责水库大坝枢纽工程的检查观测、养护修理等工作；负责大坝水文站的测报工作，掌握雨情、水情，收发气象预报，负责水库调度运用和安全度汛工作；提供灌溉供水服务；配合有关部门做好库区绿化、水土保持和水质监测等工作。
（二）达州市达川区石峡子水库管理所2021年重点工作
1、完成渠系工程全面移交，履行渠系日常管理职责
明年年初渠系工程全面移交管理，管理所将组织人员对渠系工程各点位进行登记接管，对工程建设软件资料予以接收，作好水利工程日常管理工作，制定水利管理规程、措施。配备管理队伍，履行渠系日常管理职责。
2、完成水库蓄水验收，加强蓄水监测和防洪度汛工作
明年石峡子水库将进行蓄水，在水库蓄水期间，更加精细化对大坝观测，特别是在洪水期间按照相关预案要求，督促和加强防洪值守，确保大坝防洪度汛安全。
3、重视疫情防控，防止疫情反扑
由于新冠疫情有多次爆发的可能，以及它的隐蔽性、输入性及低温流行性特点，明年一季度作为重点防控时段，全所决不可掉以轻心，要高度重视，疫情防控必须长期坚持，决不可放松。
4、加强政治理论学习，推进意识形态工作的开展
深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论，继续组织开展理想信念及社会主义核心价值体系的教育，全面领会落实党的方针政策。积极共建“四城同创”。
5、完善各项管理制度，加强股室标准化建设
对2021年执行各项制度、管理措施中出现的问题进行整改，修改、完善相关制度和规定。各办公室门牌、去向标示牌、制度、禁令标志等均要上墙到位，各办公室办公用品严格按照通用标准配备和摆放。
6、强化安全、维稳措施
加强信访工作的宣传力度和法律法规学习，把矛盾纠纷消除在萌芽状态；进一步提高职工的安全意识，继续加强对安全生产工作的领导，明确职责，落实责任，建立健全安全各项规章制度，进一步强化安全生产防范措施。全面完善各类应急救援预案，坚决杜绝重特大安全事故的发生。
二、部门预算单位构成
达州市达川区石峡子水库管理所是达州市达川区水务局下属二级预算单位，石峡子水库管理所成立于2014年是由财政全额补助的事业单位，内设办公室、财务股、建管股、后勤保障股等部门。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区石峡子水库管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区石峡子水库管理所2021年收支总预算320.97万元，比2020年收支预算总数增加13.12万元，主要原因是人员经费的增加。
（一）收入预算情况
达州市达川区石峡子水库管理所2021年收入预算338.35万元，其中：上年结转17.38万元，占5.14%；一般公共预算拨款收入320.97万元，占94.86%。
（二）支出预算情况
达州市达川区石峡子水库管理所2021年支出预算320.97万元，其中：基本支出317.85万元，占99.03%；项目支出3.12万元，占0.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区石峡子水库管理所2021年财政拨款收支总预算320.97万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加(或者减少)13.12万元，主要原因是人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入320.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入17.38万元；支出包括：一般公共服务支出247.44万元、社会保障和就业支出34.22万元、卫生健康支出14.87万元、住房保障支出24.44万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区石峡子水库管理所2021年一般公共预算当年拨款320.97万元，比2019年预算数增加13.12万元。主要是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出247.44万元，占77.09%；社会保障和就业支出34.22万元，占10.66%；卫生健康支出14.87万元，占4.63%；住房保障支出24.44万元，占7.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:2021年预算数为244.32万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为3.12万元，主要用于：中共达州市达川区水库管理所支部委员会的党建经费项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为32.59万元，主要用于：实施养老保险制度后，本单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为1.63万元，主要用于：单位职工缴纳的工伤保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为14.87万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为24.44万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区石峡子水库管理所2021年一般公共预算基本支出317.85万元，其中：人员经费288.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工伤保险、乡镇工作补贴、工会经费、独生子女费、福利费等支出。
公用经费29.15万元，主要包括：办公费、办公设备购置、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务、医疗费、伙食补助费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区石峡子水库管理所2021年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要是没有发生该项业务活动。
（二）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平主要原因是没有该项业务发生。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
达州市达川区石峡子水库管理所2021年，的机关运行经费财政拨款预算为0万元 ，比2020年预算增加（或减少）0万元。主要原因是没有发生该项业务。
（二）政府采购情况
2021年，达州市达川区石峡子水库管理所安排政府采购预算2.4万元，主要用于采购办公设备购置等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市达川区石峡子水库管理所，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：事业单位开展党建经费项目开支。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
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