一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
达州市达川商贸物流园区管理委员会按照“三定方案”内设：党政综合办公室、经济发展部、规划建设及土地管理部、财务及统计部、党群工作部、园区环境保护所。
（二）机构职能。
1.贯彻落实国家有关法律、法规和方针政策，制定园区各项管理规定。
2.负责编制园区发展规划；负责规划上报审批并组织实施。
3.负责制订园区有关管理办法；负责优化园区投资环境。依法对园区内土地进行开发和利用。
4.组织园区申报评优创先和平台建设；组织园区内企业申报国家、省、市科技资助及有关科技计划项目。
5.负责园区内水、电、路、气、讯等基础设施建设；负责园区内投资项目的规划、选址、初设审查；组织相关部门对园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收。
6.负责园区招商引资项目的征集、储备、编制、发布工作；负责对重大招商引资项目的组织 论证、包装、宣传、推介工作；负责编制园区投资指南；参与全区重大招商引资活动。
7.指导园区内企业的规范经营、安全生产治理工作。
8.负责园区内企业与有关部门的协调工作，协调解决企业在建设、生产中遇到的问题和困难，为企业做好跟踪服务。负责协调企业的各种行政性审批工作。协调政府有关职能部门解决园区建设和发展中的有关重大问题。
9.培育中小企业利用资本市场进行融资，孵化中小企业做大做强，协调解决中小企业在发展过程中普遍遇到的资金不足、融资难等问题。
10.承办区政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
达川商贸物流园区管理委员会为达川区人民政府管理的财政核定收支、全额补助事业单位，编制人数20人,2018年末实有在职人数15人。
二、2018年部门收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年达川商贸物流园区管理委员会本年收入14623.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.55万元。基金预算财政拨款收入14454.08万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年达川商贸物流园区管理委员会本年支出13909.53万元，其中：基本支出169.55万元（人员经费141.39万元和日常公用经费28.16万元），项目支出13739.98万元。
（三）部门财政收入结转结余情况。
2018年本级单位结转下年资金1501.27万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况。
1、预算编制。
按照区财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核。
2、认真编制部门年度决算报表。
按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和投资股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。认真开展部门年度决算报表编制工作。
（二）执行管理情况。
1、部门预算执行进度情况。
按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按月申报，项目支出按项目实施情况经我单位和区财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费根据资金用途选择财政直接支付、申请授权支付，并尽量转账支付，减少现金使用量。
2、预算约束刚性情况。
在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，必须专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。
3、行政运行成本控制情况。
认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用支出；精减会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，公务用车运行维护费4.7926万元，公务接待费支出1.5046万元，较2017年下降14.4%。
（三）综合管理情况。
1、政府采购实施情况。
按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工，2018年度我单位未采购资产、物质及服务。
2、资产管理。
我单位固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各部室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》开展了资产清查工作。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。启动全单位资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。
3、内控制度管理。
严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。结合部门实际制定了内控管理制度，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。
4、信息公开。
按照相关规定，落实工作人员按要求对单位信息进行了公开，确保公开透明。
5、绩效管理。
按照区财政局要求对单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。
6、依法接受财政监督情况。
按照财政部门相关要求，开展了2018年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。
（四）整体效益。
达川商贸物流园区管理委员会2018认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了区委、区政府下达的各项目标任务。
四、自评结论及建议
（一）评价结论。
总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，自评得分为 95分。
（二）存在问题。
1、园区建设项目推进缓慢，不能按时完成园区重点项目建设任务，从而导致部分项目资金结转，不能及时支付到项目上去。
2、内控制度管理质量不高，个别内控制度执行力不强、监督不力，导致制度管理质量不高。
（三）改进措施。
我们一定要提高预算编制质量，强化资金财务管理，加大内控管理制度，使我单位能更好的完成各项目标任务。
达川商贸物流园区管理委员会
2019年11月23日
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